Khai Hoan Land Group Compance Company (vòi: Khg) vừa công bố kế hoạch mua lại trước tổng thời hạn 100% của lô trái phiếu KGH2123001, với tổng giá trị 300 tỷ VND. Động thái này không chỉ làm giảm áp lực tài chính mà còn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào tình hình dòng tiền và năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Trái phiếu của KGH2123001 đã được ban hành vào ngày 5 tháng 10 năm 2021, dự kiến ​​sẽ đáo hạn vào ngày 5 tháng 4 năm 2025, thuộc loại trái phiếu không trung thành, không có bằng chứng, với tài sản thế chấp.

Khai Hoan Land Group đã công bố thông tin về kế hoạch mua lại trước thời hạn 100% số lượng rất nhiều trái phiếu KhGH2123001 trị giá 300 tỷ VND

Trước đây, Khai Hoan Land đã có được một phần của trái phiếu này với 60 tỷ đồng vào ngày 5 tháng 12 năm 2024 và tiếp tục giải quyết 48 tỷ đồng vào ngày 17 tháng 1 năm 2025. Chiến lược tài chính thận trọng và quyết tâm tối ưu hóa cấu trúc vốn.

Theo điều chỉnh, tài sản thế chấp của trái phiếu này bao gồm 97,06 triệu cổ phiếu kg thuộc sở hữu của các bên thứ ba, 25 triệu cổ phiếu của bà Nguyen Thi Hoai Quiy, cùng với một số lô đất ở NHon Duc, NHH Khai Hoan và cô Tran Thi Thu Huong. Bên cạnh đó, Khai Hoan Group Co., Ltd. và ông Nguyễn Khai Hoan cũng tài trợ thanh toán cho trái phiếu này.

Toán học sớm của toàn bộ lô trái phiếu là một phần của kế hoạch tái cấu trúc tài chính của đất Khai hoan, giúp giảm gánh nặng nợ và tăng thanh khoản. Hội đồng quản trị của công ty đã xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục theo đuổi tuyến đường này với các gói trái phiếu còn lại càng sớm càng tốt.

Ngoài chiến lược quản lý tài chính nghiêm ngặt, tình hình kinh doanh của Khai Hoan Land cũng đang có sự phục hồi tích cực. Theo báo cáo tài chính quý IV/2024, doanh thu ròng đạt 113,9 tỷ VND, tăng 262,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng tăng 19,8%, đạt 15,9 tỷ đồng, mặc dù chi phí bán vốn lên tới 98 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu tài chính ghi nhận 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là âm 16,6 tỷ đồng, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong dòng tiền đầu tư.

Ngoài ra, công ty cũng kiểm soát chi phí khi chi phí bán hàng giảm 80,1%, chỉ 12,9 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận ròng trong giai đoạn này đạt 13 tỷ đồng, hoàn toàn đảo ngược so với khoản lỗ 91,1 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, đất Khai Hoan đạt 309,8 tỷ doanh thu, giảm nhẹ 6,3%, nhưng lợi nhuận sau khi thuế đạt 56,7 tỷ đồng, tăng mạnh 123,6% so với năm 2023.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, tổng tài sản của công ty đạt 6.593,8 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Tiền mặt và tương đương tiền tăng vọt 113,4%, đạt 107 tỷ. Các khoản phải thu dài hạn cũng tăng 7,4%, lên 4,601,9 tỷ VND, chiếm gần 70% tổng tài sản.

Mặc dù các khoản nợ tăng 11,9%, lên 1.371,9 tỷ đồng, tỷ lệ vay và nợ tài chính vẫn được kiểm soát ở mức 1.033 tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng số nợ. Việc thanh toán trước 300 tỷ VND sẽ giúp công ty giảm áp lực nợ trong tương lai gần.